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系统性风险示例& management

系统性风险

系统性风险 也被称为市场风险,或者像股票市场一样处于完整系统之内,所有关联公司都会受到影响,直接和间接合作伙伴也会受到影响。而且,没有人可以分散系统风险,而只有等待修复才是整个系统中的问题。最常见的例子 系统性风险是股市崩盘。所以没有人可以治愈这个问题 股市崩盘 但只能等待恢复。

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众所周知,股票市场的行为易变,充满不确定性。这就是为什么整个市场会受到以下因素影响的原因 系统风险.

为什么系统风险很重要?

股票市场的波动行为 这只是在这里赚钱的原因。由于股票价格的这种起伏波动,人们赚了钱,并且给竞争和不确定的时刻带来了股价高低的影响。当价格跌至深度以下时,市场便崩溃了。而且没有人能控制这一点。

如果股市没有波动,那么您的股价就不会涨也不会跌。因此,不会以这种方式形成金钱。因此,必须要求股票汇率的变动来运行证券交易所并获得利润。

就像在 非系统风险,您无法通过适当的投资组合来管理此风险的影响。

系统风险的原因

背后有很多原因 系统风险 导致整个市场崩溃的例子很少,例如利率,经济衰退和战争。

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如果 利率 更改后,任何公司都无法控制它,而只能接受并实施新的费率。因此,利率是系统风险的原因。什么时候 该国经济陷入衰退 那么您会看到股票价格的大幅波动也是系统性风险,因为没人能控制它们。

系统性风险

此风险背后的第三大因素是战争,因为如果您 国家处于战争中 对抗另一个国家,那么又可以看到股市大起大落,而且也失去了控制。

系统风险管理

如前所述, 系统风险 不能自己删除,只能迁移。跟随他们的选择很少,您可以在系统性风险时确保自己的安全。并可以管理效果。

  • 如果有 通货膨胀 在市场上,那么最好的办法就是在抗通胀的经济领域投资证券。
  • 在类似的情况下 高利率,那么您可以出售您的股票,然后您还可以选择购买新发行的公用事业股票。
  • 如果您看到类似的情况 经济衰退,那么您应该将投资转移到您认为可以承受经济衰退的影响的合适行业,例如防御性工业股票和看跌期权策略。

如何计算系统风险

Beta法 用于测量 系统风险 和股市汇率的变动。 Beta将您的投资组合与市场上的风险案例进行比较。换句话说,Beta可以为您提供有关单个股票价格和整个股票市场风险的比较记录或统计信息。

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资本资产定价模型 要么 CAPM 创建以获取图形风险,并借助 Beta法 与回归分析。

市场有各种各样的波动, Beta分析以计算系统性风险 给出证券收益的趋势。

  1. 如果您的Beta值是1,那么您的证券价格将与市场一起移动,在这种情况下,您不会从投资中发现太多损失或损失。
  2. 如果Beta值小于1,则您的安全值的波动性就小于市场,在这种情况下,您会发现股票价格的小幅波动,并且也可能面临小幅损失。
  3. 但是,如果Beta值大于1,则意味着证券价格比市场波动更大,并且价格会发生巨大变化,并且可能会引起较大的关注或巨大的损失。

例如,大多数 公用事业股 Beta的值小于1,因此价格变动不会太大。而且他们没有带来太多的利润,也没有太多的损失。另一方面,大多数 纳斯达克股票 Beta的值高于1。因此,它们在市场中的波动行为较高,可能会带来高利润率或高损失。

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哈里斯·亚达夫(Harish Yadav)

金融和市场分析师以及howtofinance的首席作者。热衷于阅读有关营销和会计的书籍和文章。还可以编辑其他文章并在此处发布。

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